3月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0145，涨0.01%

发布日期：2024-03-28 22:20 点击次数：165

本站音讯，3月22日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0145元，累计净值为1.0518元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.53%，近6个月高涨2.47%，近1年高涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比132.12%，恒指期货现款占净值比1.14%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职技艺累计申报1.75%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职技艺累计申报5.24%。

以上本色由本站左证公开信息整理，由算法生成，与本耸态度无关。本站勤苦但不保证该信息（包括但不限于翰墨、视频、音频、数据及图表）一皆大概部安分容的的准确性、无缺性、灵验性、实时性等，如存在问题请干系咱们。本文为数据整理，折柳您组成任何投资提出，投资有风险，请严慎有贪图。