合兴包装: 对于合兴转债回售的第五次指示性公告
发布日期：2024-07-23 10:53 点击次数：139
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-061 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
对于“合兴转债”回售的第五次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真是、准确、竣工，莫得谬妄
纪录、误导性表现或首要遗漏。
相配指示：
适度本公密告出前的终末一个往畴昔，“合兴转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者选定回售可能会带来蚀本，敬请投资者防御风险。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 6 月
且“合兴转债”处于终末两个计息年度。字据《厦门合兴包装印刷股份有限公司
公建筑行可变调公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，
“合兴转债”的有条件回售条件告成。现将“合兴转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况笼统
字据《召募讲解书》，有条件回售条件的商定如下：在本次刊行的可变调公
司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何相连三十个往畴昔的收盘价钱低
于当期转股价钱的 70%时，可变调公司债券握有东谈主有权将其握有的可变调公司债
券一王人或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可变调公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调养的情形，则在调养前的往畴昔按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，
在调养后的往畴昔按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“相连三十个往畴昔”须从转股价钱调养之后的第一个来往
日起重新盘算推算。
本次刊行的可变调公司债券终末两个计息年度，可变调公司债券握有东谈主在每
年回售条件初次知足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次知足回售条
件而可变调公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并引申回售的，
该计息年度不成再哄骗回售权，可变调公司债券握有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。
“合兴转债”当今正处于终末两个计息年度，公司股票自 2024 年 6 月 3 日至
即 2.744 元/股；2024 年 6 月 6 日至 2024 年 7 月 15 日，相连二十七个往畴昔的收
盘价钱低于当期转股价钱 3.81 元/股（因引申 2023 年度职权分配决策，自 2024 年
综上，2024 年 6 月 3 日至 2024 年 7 月 15 日公司股票相连三十个往畴昔的收
盘价钱低于当期转股价钱的 70%，字据《召募讲解书》中的商定，“合兴转债”
回售条件告成。
字据《召募讲解书》的商定，当期应计利息的盘算推算公式为：IA = B × i × t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可变调公司债券握有东谈主握有的可变调公司债券票面总金额；
i：指可变调公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“合兴转债”第五个计息年度，即 2023 年 8 月 16 日至 2024
年 8 月 15 日的票面利率）；t=337 天（2023 年 8 月 16 日至 2024 年 7 月 18 日，算
头不算尾）。
盘算推算可得：IA=100×1.80%×337 /365=1.662 元/张（含税）
由上可得：“合兴转债”回售价钱为：101.662 元/张（含息、税）
字据联系税收法律和法例的联系章程：
（1）对于握有“合兴转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券握有东谈主，利息
所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，炒白银公司不代扣代缴所得
税，回售实质所得为 101.330 元/张；
（2）对于握有“合兴转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），字据《关
于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术的公告》（税务总局
公告 2021 年 34 号）章程，暂免征收所得税，回售实质所得为 101.662 元/张；
（3）对于握有“合兴转债”的其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税，回
售实质所得为 101.662 元/张，其他债券握有者自行交纳债券利息所得税。
“合兴转债”握有东谈主可回售其握有的部分或一王人未转股的“合兴转债”，“合
兴转债”握有东谈主有权选定是否进行回售，公司的本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款神情
按照《深圳证券来往所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等联系
章程，公司应当在知足回售条件的次一往畴昔开市前裸露回售公告，而后在回售
期完毕前每个往畴昔裸露 1 次回售指示性公告。公司将在指定的信息裸露媒体《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售
的公告。
哄骗回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 24 日回售申
报期内通过深交所来往系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。回售讲演一
经证据，不成取销。要是讲演当日未能申答复捷，可于次日持续讲演（限讲演期
内）。债券握有东谈主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无条件
消灭。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔
回售讲演业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“合兴转债”。公司托福中国证券登记结
算有限连累公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限连累公司深圳分公司的联系业务功令，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 7
月 29 日，回售款划拨日为 2024 年 7 月 30 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 7
月 31 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的来往和转股
“合兴转债”在回售期内将持续来往，在团结往畴昔内，若“合兴转债”握
有东谈主发出来往、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以下限定不休请求：
来往、回售、转托管。“合兴转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股工夫“合
兴转债”平淡来往。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十二日
