好意思诺华: 宁波好意思诺华药业股份有限公司对于“好意思诺转债”可聘用回售的第二次领导性公告
发布日期：2025-03-07 11:57 点击次数：183
证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2025-016
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”可聘用回售的第二次领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性讲述
约略环节遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担法律连累。
蹙迫内容领导：
? 回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 18 日
? 回售资金披发日：2025 年 3 月 21 日
? 回售期内“好意思诺转债”住手转股
? “好意思诺转债”合手有东谈主可回售部分或沿路未转股的可颐养公司债券。“好意思诺转
债”合手有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险领导：如可转债合手有东谈主聘用回售，则等同于以 100.28 元东谈主民币/张（含
当期利息）卖出合手有的“好意思诺转债”。放抄本公告讦出前的临了一个交往日，
“好意思
诺转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主聘用回售可能会带来蚀本，
敬请眷注聘用回售的投资风险。
? 本次称心回售要求而“好意思诺转债”合手有东谈主未在上述回售期内讲演并引申回售
的，本计息年度即 2025 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 13 日弗成再运用回售权。
宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 1 月
期转股价钱的 70%。凭据《宁波好意思诺华药业股份有限公司公确立行可颐养公司债
券召募讲明书》（以下简称：“《召募讲明书》”）的商定，可转债有条件回售要求
顺利。
现依据《上市公司证券刊行处置目标》
《可颐养公司债券处置目标》
《上海证
券交往所股票上市法则》和本公司《召募讲明书》，就回售关联事项向合座“好意思
诺转债”合手有东谈主公告如下：
一、回售要求及价钱
（一）有条件回售要求
在可颐养公司债券临了两个计息年度内，若是公司 A 股股票任性联贯三十个
交往日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可颐养公司债券合手有东谈主有权将其合手有
的沿路或部分可颐养公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价
格计算，在调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱计算。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“联贯三十个交往日”须从转股价钱调整之后的第
一个交往日起重新计算。
本次刊行的可颐养公司债券的临了两个计息年度，可颐养公司债券合手有东谈主在
每年回售条件初次称心后可按上述商定条件运用回售权一次，上海股票配资若在初次称心回售
条件而可颐养公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并引申回
售的，该计息年度不应再运用回售权，可颐养公司债券合手有东谈主弗成屡次运用部分
回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主合手有的将回售的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的计算步骤，“好意思诺转债”第五年（2025 年 1 月 14
日至 2026 年 1 月 13 日）的票面利率为 1.8%，计息天数为 57 天（2025 年 1 月
张，即回售价钱为 100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的领导
“好意思诺转债”合手有东谈主可回售部分或沿路未转股的可颐养公司债券。“好意思诺转
债”合手有东谈主有权聘用是否进行回售，股票投资本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演法子
本次回售的转债代码为“113618”，转债简称为“好意思诺转债”。
运用回售权的可转债合手有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售讲演，标的为卖出，回售讲演经阐述后弗成拔除。
若是讲演当日未能讲演成功，可于次日陆续讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 18 日
（四）回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付步骤
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“好意思诺转债”，按照中国证券登
记结算有限连累公司上海分公司的关联业务法则，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的交往
“好意思诺转债”在回售时辰将陆续交往，但住手转股。在团结交往日内，若“好意思
诺转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可颐养公司债券运动面值总和少于 3，000 万元东谈主民
币，可转债仍将陆续交往，待回售期已毕后，本公司将知道相关公告，在公告三
个交往日后“好意思诺转债”将住手交往。
四、风险领导
如可转债合手有东谈主聘用回售，则等同于以 100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）
卖出合手有的“好意思诺转债”。放抄本公告讦出前的临了一个交往日，
“好意思诺转债”的
收盘价钱高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主聘用回售可能会带来蚀本，敬请可转
债合手有东谈主眷注聘用回售的投资风险。
五、探究神色
探究部门：公司董事会办公室
探究电话：0574-87916065
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
