联泰环保: 对于“联泰转债”可接纳回售的第二次指示性公告
发布日期：2024-07-05 13:29 点击次数：119
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-031
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛错纪录、误导性述说
不详紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和完满性承担法律包袱。
迫切内容指示：
● 回售价钱：100.92 元/张（东谈主民币、含当期利息、含税，下同）。
● 回售期：2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 15 日。
● 回售资金披发日：2024 年 7 月 18 日。
● 回售技艺可转债住手转股。
● 本次回售不具有强制性。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 5 月 20
日至 2024 年 7 月 1 日聚集 30 个走动日收盘价钱低于公司可支柱公司债券（以
下简称“联泰转债”）当期转股价钱的 70%。凭证公司《可支柱公司债券召募诠释
书》的商定，可转债回售条目奏效。
现依据《上市公司证券刊行贬责看法》
《可支柱公司债券贬责看法》
《上海证
券走动所股票上市法例》及公司《可支柱公司债券召募诠释书》，就回售关连事
项向举座“联泰转债”合手有东谈主公告如下：
一、 回售条目
(一) 有条件回售条目
“联泰转债”临了两个计息年度，要是公司股票在职何聚集三十个走动日的收
盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，“联泰转债”合手有东谈主有权将其合手有的“联泰转
债”一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因“联泰转债”转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调
整的情形，则在休养前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价钱臆想，在休养后
的走动日按休养后的转股价钱和收盘价钱臆想。要是出现转股价钱向下修正的情
况，则上述三十个走动日须从转股价钱休养之后的第一个走动日起从头臆想。
“联泰转债”临了两个计息年度，债券合手有东谈主在每年回售条件初次知足后可按
上述商定条件掌握回售权一次，若在初次知足回售条件而债券合手有东谈主未在公司届
时公告的回售讲演期内讲演并推行回售的，该计息年度不应再掌握回售权，债券
合手有东谈主弗成屡次掌握部分回售权。
(二) 附加回售条目
若“联泰转债”召募资金运用的推行情况与公司在《可转债召募诠释书》中的
应承比拟出现变化，且该变化被中国证监会认定为变调召募资金用途的，可支柱
公司债券合手有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其合手有的
一齐或部分“联泰转债”的职权。在上述情形下，债券合手有东谈主不错在回售讲演期内
进行回售，在回售讲演期内不推行回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的臆想公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券合手有东谈主合手有的“联泰转债”回售票面总金额；
i：指“联泰转债”曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
(三) 回售价钱
凭证上述当期应计利息的臆想要领，“联泰转债”第六年的票面利率 2.0%，
计息天数为 168 天（自 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 7 月 9 日，伦敦金交易算头不算尾），当
期应计利息为 100×2.0%×168/365≈0.92 元/张（含税），因此回售价钱为
二、 本次可转债回售的关连事项
（一）回售事项的指示
“联泰转债”合手有东谈主可回售部分或一齐未转股的“联泰转债”。“联泰转债”
合手有东谈主有权接纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演要领
本次回售的转债代码为“113526”，转债简称为“联泰转债”。
掌握回售权的“联泰转债”合手有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券走动所交
易系统进行回售讲演，主见为卖出，回售讲演经证据后弗成捣毁。要是讲演当日
未能讲演凯旋，可于次日链接讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 15 日。
（四）回售价钱：100.92 元/张。
（五）回售款项的支付要领
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“联泰转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的关连业务法例，回售资金的披发日为 2024 年 7
月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、 回售技艺的走动
“联泰转债”在回售技艺将链接走动，但住手转股。在归拢走动日内，若“联
泰转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致“联泰转债”运动面值总和少于 3，000 万元东谈主民币，“联
泰转债”仍将链接走动，待回售期扫尾后，公司将露馅相干公告，在公告三个交
易日后“联泰转债”将住手走动。
四、 谈判神气
谈判部门：广东联泰环保股份有限公司董事会办公室
谈判电话：0754-89650738
谈判传真：0754-89650738
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
