好莱客: 广州好莱客创意家居股份有限公司对于“好客转债”回售的第八次教唆性公告
发布日期：2024-03-23 14:55 点击次数：158
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-014
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
对于“好客转债”回售的第八次教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性论述
大约要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律职守。
迫切内容教唆：
? 回售价钱：101.14 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日
? 回售资金披发日：2024 年 3 月 28 日
? 回售期内可转债罢手转股
? “好客转债”抓有东谈主可回售部分或一齐未转股的可改动公司债券。
“好客
转债”抓有东谈主有权承袭是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次逍遥回售要求而“好客转债”抓有东谈主未在上述回售期内申诉并执行
回售的，计息年度即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日不行再期骗回售权。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年
债”当期转股价钱的 70%。字据公司《公树立行可改动公司债券召募诠释书》的
商定，可转债回售要求收效。
现依据《上市公司证券刊行措置倡导》
《可改动公司债券措置倡导》
《上海证
券交游所股票上市法例》和公司《公树立行可改动公司债券召募诠释书》，就回
售联系事项向举座“好客转债”抓有东谈主公告如下：
一、 回售要求及价钱
（一）有条件回售要求
公司于 2019 年 8 月 1 日公树立行“好客转债”630 万张，每张面值 100 元，
刊行总数 6.30 亿元，期限 6 年。字据公司《公树立行可改动公司债券召募诠释
书》的商定，本次刊行的可改动公司债券临了两个计息年度，要是公司 A 股股票
在职何流畅三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可改动公司
债券抓有东谈主有权将其抓有的可改动公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应
计利息的价钱回售给公司。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）
。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可改动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，
在诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱诊疗之后的第一个交游日起再行
计较。
本次刊行的可改动公司债券临了两个计息年度，可改动公司债券抓有东谈主在每
年回售条件初度逍遥后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度逍遥回售条
件而可改动公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并执行回售
的，该计息年度不行再期骗回售权，可改动公司债券抓有东谈主不行屡次期骗部分回
售权。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的计较次序，“好客转债”第五年的票面利率 1.8%，
计息天数为 231 天（自 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 3 月 19 日，算头不算尾），炒白银
当期应计利息为 100×1.8%×231/365≈1.14 元/张（含税），因此回售价钱为
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教唆
“好客转债”抓有东谈主可回售部分或一齐未转股的可改动公司债券。“好客转
债”抓有东谈主有权承袭是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申诉智商
本次回售的转债代码为“113542”，转债简称为“好客转债”。
期骗回售权的可转债抓有东谈主应在回售申诉期内，通过上海证券交游所交游系
统进行回售申诉，方针为卖出，回售申诉经说明后不行澌灭。
要是申诉当日未能申诉成功，可于次日不竭申诉（限申诉期内）。
（三）回售申诉期：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日。
（四）回售价钱：101.14 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付次序
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“好客转债”，按照中国证券登记
结算有限职守公司上海分公司的联系业务法例，回售资金的披发日为 2024 年 3
月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的交游
“好客转债”在回售时分将不圮绝游，但罢手转股。在兼并交游日内，若“好
客转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可改动公司债券流通面值总数少于 3000 万元东谈主民币，
可转债仍将不圮绝游，待回售期杀青后，公司将暴露联系公告，在公告三个交游
日后“好客转债”将罢手交游。
四、风险教唆
可转债抓有东谈主承袭回售等同于以东谈主民币 101.14 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出抓有的“好客转债”。收尾本公密告出前的临了一个交游日，“好客转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主承袭回售可能会带来吃亏，敬请
可转债抓有东谈主柔软承袭回售的投资风险。
五、酌量表情
酌量部门：公司董事会通知办公室
酌量电话：020-89311886
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
