9月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0172，跌0.33%
2024-10-05本站音书，9月27日，万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0172元，累计净值为1.0686元，较前一交往时下落0.33%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾2.06%，近1年飞腾4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比110.36%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金司理，任职技
9月27日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.9127，涨7.36%
2024-10-05本站音问，9月27日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.9127元，累计净值为0.9127元，较前一往昔日高涨7.36%。历史数据浮现该基金近1个月高涨13.85%，近3个月高涨6.25%，近6个月下落5.77%，近1年下落18.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏于
9月27日基金净值：万乡信用恒利债券A最新净值1.1704，跌0.18%
2024-10-05本站音书，9月27日，万乡信用恒利债券A最新单元净值为1.1704元，累计净值为1.6036元，较前一往翌日着落0.18%。历史数据显现该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.38%，近6个月上升2.03%，近1年上升5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万乡信用恒利债券A为债券型-搀和一级基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金司理
9月27日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.4584，涨1.38%
2024-10-05本站音尘，9月27日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.4584元，累计净值为2.6144元，较前一来昔时高涨1.38%。历史数据线路该基金近1个月高涨6.46%，近3个月高涨2.47%，近6个月高涨4.75%，近1年高涨6.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报线路，该基金财富设立：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于20
9月27日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0285，跌0.19%
2024-10-05本站音尘，9月27日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0285元，累计净值为1.303元，较前一交游日下落0.19%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨2.36%，近1年高涨5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比133.83%，现款占净值比2.22%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理
9月27日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1255，跌0.08%
2024-10-05本站音尘，9月27日，海富通瑞利债券最新单元净值为1.1255元，累计净值为1.2578元，较前一往改日下落0.08%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.41%，近6个月飞腾1.21%，近1年飞腾2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞利债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比108.55%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金司理，任职技艺累计
9月27日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1043，跌0.42%
2024-10-05本站音信，9月27日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1043元，累计净值为1.2203元，较前一交游日下降0.42%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.66%，近6个月飞腾1.91%，近1年飞腾4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起任
9月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0152，跌0.28%
2024-10-05本站音问，9月27日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0152元，累计净值为1.0822元，较前一来回日着落0.28%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.81%，近6个月飞腾1.95%，近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比130.87%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2021年1
9月27日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0388，跌0.2%
2024-10-05本站音讯，9月27日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0388元，累计净值为1.2108元，较前一交游日下降0.2%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮0.57%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.19%，现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司
9月27日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.049，涨4.48%
2024-10-05本站音讯，9月27日，兴全绿色LOF最新单元净值为1.049元，累计净值为3.123元，较前一往将来高潮4.48%。历史数据表现该基金近1个月高潮12.43%，近3个月高潮4.8%，近6个月高潮0.19%，近1年下降11.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票确立：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职本