12月6日基金净值：中庚价值灵动生动树立搀杂最新净值2.1737，涨1.41%
2024-12-09本站音信，12月6日，中庚价值灵动生动树立搀杂最新单元净值为2.1737元，累计净值为2.1737元，较前一交游日高涨1.41%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.64%，近3个月高涨27.5%，近6个月高涨9.04%，近1年高涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值灵动生动树立搀杂为搀杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱树立：股票占净值比90.94%，债券占净值比3.8%，现款占净值比1.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴承根，吴承根于2
中庚价值领航羼杂获配英想特3056股 走动合规无利益运输
2024-12-06中庚价值领航羼杂（006551）发布对于关连走动的公告。公告指出，包头市英想特稀磁新材料股份有限公司（英想特，301622）于2024年11月26日在走动所初次公设立行股票，主承销商华泰纠合证券有限拖累公司为中庚基金管制有限公司旗下基金的托管东说念主华泰证券股份有限公司的关连方。由于该股票刊行经过公开透明且走动价钱公允，基金参与了网下投资者询价配售并获配。 把柄公告，中庚价值领航羼杂型证券投资基金获配英想特3056股，获配金额为6.83万元。该走动未触及利益运输，并已按规矩条目奉行关连审批步调
8月30日基金净值：中庚价值品性一年执有期混杂最新净值1.2888，涨1.97%
2024-09-03本站音信，8月30日，中庚价值品性一年执有期混杂最新单元净值为1.2888元，累计净值为1.2888元，较前一交夙昔高潮1.97%。历史数据显现该基金近1个月着落1.85%，近3个月着落15.14%，近6个月高潮1.0%，近1年着落14.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中庚价值品性一年执有期混杂为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴
7月26日基金净值：中庚价值品性一年抓有期搀杂最新净值1.3316，涨0.75%
2024-07-31本站音书，7月26日，中庚价值品性一年抓有期搀杂最新单元净值为1.3316元，累计净值为1.3316元，较前一来当年高潮0.75%。历史数据判辨该基金近1个月下落8.24%，近3个月下落7.99%，近6个月高潮8.15%，近1年下落12.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值品性一年抓有期搀杂为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报判辨，该基金财富建立：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴承根，吴承
6月14日基金净值：中庚价值领航羼杂最新净值2.3093，涨0.55%
2024-06-22本站音问，6月14日，中庚价值领航羼杂最新单元净值为2.3093元，累计净值为2.3093元，较前一走动日高涨0.55%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.96%，近3个月高涨8.96%，近6个月高涨7.49%，近1年高涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值领航羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：股票占净值比92.81%，债券占净值比4.58%，现款占净值比1.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为丘栋荣、刘晟，基金司理丘栋荣于2
6月7日基金净值：中庚价值品性一年握有期羼杂最新净值1.5137，涨0.44%
2024-06-10本站讯息，6月7日，中庚价值品性一年握有期羼杂最新单元净值为1.5137元，累计净值为1.5137元，较前一往复日上升0.44%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.86%，近3个月上升16.58%，近6个月上升7.94%，近1年上升5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值品性一年握有期羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：股票占净值比93.85%，债券占净值比4.39%，现款占净值比1.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为丘栋荣、吴承
6月7日基金净值：中庚小盘价值股票最新净值2.1275，涨0.49%
2024-06-10本站音书，6月7日，中庚小盘价值股票最新单元净值为2.1275元，累计净值为2.1275元，较前一往来日高潮0.49%。历史数据流露该基金近1个月下降4.26%，近3个月高潮2.33%，近6个月下降4.56%，近1年下降7.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚小盘价值股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱成就：股票占净值比90.56%，债券占净值比4.48%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为丘栋荣，丘栋荣于2019年4月3日起任职
5月30日基金净值：中庚价值领航混杂最新净值2.333，跌0.49%
2024-06-02本站音讯，5月30日，中庚价值领航混杂最新单元净值为2.333元，累计净值为2.333元，较前一交游日着落0.49%。历史数据清晰该基金近1个月上升5.0%，近3个月上升17.98%，近6个月上升2.99%，近1年上升6.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值领航混杂为混杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比92.81%，债券占净值比4.58%，现款占净值比1.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为丘栋荣、刘晟，基金司理丘栋荣于201
5月30日基金净值：中庚小盘价值股票最新净值2.166，跌0.22%
2024-06-02本站音讯，5月30日，中庚小盘价值股票最新单元净值为2.166元，累计净值为2.166元，较前一来回日下落0.22%。历史数据涌现该基金近1个月高涨2.05%，近3个月高涨5.24%，近6个月下落5.48%，近1年下落8.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚小盘价值股票为股票型基金，阐发最新一期基金季报涌现，该基金钞票建设：股票占净值比90.56%，债券占净值比4.48%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为丘栋荣，丘栋荣于2019年4月3日起任职本
4月29日基金净值：中庚价值灵动纯真建立混杂最新净值2.0457，涨2.81%
2024-05-07本站音信，4月29日，中庚价值灵动纯真建立混杂最新单元净值为2.0457元，累计净值为2.0457元，较前一来回日高潮2.81%。历史数据暴露该基金近1个月高潮1.9%，近3个月高潮10.72%，近6个月高潮0.31%，近1年下落6.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值灵动纯真建立混杂为混杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：股票占净值比89.9%，债券占净值比6.82%，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为丘栋荣、吴承根，基