招商口岸: 2022年面向专科投资者公蛊卦行公司债券（第二期）2024年付息兑付暨摘牌公告
发布日期：2024-09-08 07:27 点击次数：160
股票代码：001872/201872 股票简称：招商口岸/招港 B 公告编号：2024-069
债券简称：22 招港 02 债券代码：148058
招商局口岸集团股份有限公司
公司及董事会举座成员保证公告内容真确、准确和齐备，莫得谬误记录、误
导性述说或紧要遗漏。
伏击内容教唆：
债权登记日：2024 年 9 月 5 日
债券付息兑付日：2024 年 9 月 6 日
至极教唆：
招商局口岸集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年
面向专科投资者公蛊卦行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于
券的本金。本次付息兑付的债权登记日为 2024 年 9 月 5 日，凡在 2024 年 9 月 5
日（含）前买入并合手有本期债券的投资者享有本次派发的利息和本金；2024 年 9
月 6 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息和本金。
阐述《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公蛊卦行公司
债券（第二期）召募涌现书》和《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公蛊卦行公司债券（第二期）刊行公告》关联要求的章程，现将 2024
年付息兑付关联事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）刊行东谈主：招商局口岸集团股份有限公司；
（二）债券称呼：招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
蛊卦行公司债券（第二期）；
（三）债券简称及代码：债券简称为“22 招港 02”，债券代码为 148058；
（四）刊行总数：东谈主民币 30.00 亿元；
（五）刊行价钱（每张）：东谈主民币 100 元；
（六）债券期限：期限为 2 年；
（七）债券刊行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督科罚委员会证监
许可[2019]2263 号文核准；
（八）债券神色：实名制记账式公司债券；
（九）债券利率：票面利率为 2.45%；
（十）每张派息额：东谈主民币 2.45 元；
（十一）起息日：2022 年 9 月 6 日；
（十二）付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 9 月 6 日（如
遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交夙昔，顺延工夫付息款项不另
计利息）；
（十三）兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 6 日（如遇法定节沐日
或休息日，则顺延至后来的第 1 个交夙昔，顺延工夫兑付款项不另计利息）；
（十四）信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限株连公司综
合评定，公司的主体信用等第为 AAA，本期公司债券信用等第为 AAA，评级瞻望
为踏实；
（十五）担保格式：本期债券为无担保债券；
（十六）上市时期和场合：本期债券于 2022 年 9 月 13 日在深圳证券交往所
上市；
（十七）债券受托科罚东谈主：中信证券股份有限公司；
（十八）登记、寄托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限株连公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券今年度付息兑付情况
（一）本次付息计息期限：2023 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日；
（二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 2.45%；
（三）债权登记日及临了交夙昔：2024 年 9 月 5 日；
（四）债券付息兑付日：2024 年 9 月 6 日；
（五）还本付息格式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照
债券登记机构的关联章程统计债券合手有东谈主名单，本息支付格式过甚他具体安排按
照债券登记机构的联系章程办理。
三、本期付息兑付有贪图
本次付息兑付将偿还悉数本金过甚对应利息，付息周期为 2023 年 9 月 6 日
至 2024 年 9 月 5 日，偿还本金为东谈主民币 30 亿元，利息为东谈主民币 7，350.00 万元，
利息计较格式：100 元/张×30，000，000.00 张×2.45%=7，炒白银350.00 万元。
按照《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公蛊卦行公司
债券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 2.45%。本次付息每手“22
招港 02”（面值东谈主民币 1，000 元）派发利息为东谈主民币 24.50 元（含税），扣税
后个东谈主、证券投资基金债券合手有东谈主本色每手派发利息为东谈主民币 19.60 元；扣税后
非住户企业（包含 QFII、RQFII）得回的本色每手派发利息为东谈主民币 24.50 元。
本次债权登记日及临了交夙昔：2024 年 9 月 5 日。
本次付息兑付日：2024 年 9 月 6 日。
债券摘牌日：2024 年 9 月 6 日。
四、本期债券付息兑付对象
本期债券付息兑付对象为完了 2024 年 9 月 5 日（该日历为债权登记日）下
午深圳证券交往所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的举座“22 招港 02”
合手有东谈主。在 2024 年 9 月 5 日（含）前买入并合手有本期债券的投资者，享有本次
派发的利息和本金；2024 年 9 月 5 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有
本次派发的利息和本金。
五、付息兑付方针
本公司将寄托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。
在本次付息兑付日 2 个交夙昔前，本公司会将本次债券相应品种的利息及本
金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款
项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息及本金划付给相应的付息兑付网
点（由债券合手有东谈主指定的证券公司商业部或中国结算深圳分公司招供的其他机
构）。
本公司与中国结算深圳分公司的联系公约章程，如本公司未如期足额将债券
付息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息兑付使命由
本公司自行精致办理，联系施行事宜以本公司的联系公告为准。
六、对于本次付息对象交纳公司债券利息所得税的涌现
（一）个东谈主投资者交纳公司债券利息所得税的涌现
阐述《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过甚他联系税收限定和文献的章程，
本期债券个东谈主（包括证券投资基金）债券合手有者应交纳企业债券利息个东谈主所得税，
纳税税率为利息额的 20%。阐述《国度税务总局对于加强企业债券利息个东谈主所得
税代扣代缴使命的见告》（国税函〔2003〕612 号）章程，本期债券利息个东谈主所
得税调节由各付息网点在向债券合手有东谈主支付利息时精致代扣代缴，当场入库。
（二）非住户企业交纳公司债券利息所得税的涌现
阐述 2018 年 11 月 7 日发布的《对于境外机构投资境内债券阛阓企业所得税
升值税策略的见告》（财税[2018]108 号）以及 2021 年 11 月 26 日发布的《关
于不绝境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税
务总局公告 2021 年 34 号），自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对境外机构投资境内债券阛阓得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内树立的机构、时局取
得的与该机构、时局有本色探究的债券利息。
（三）其他债券合手有者交纳公司债券利息所得税的涌现
对于其他债券合手有者，其债券利息所得税自行交纳。
七、扣问探究格式
（一）刊行东谈主：招商局口岸集团股份有限公司
住所：中国深圳市南山区招商街谈工业三路一号招商局口岸大厦 23-25 楼
办公地址：中国深圳市南山区招商街谈工业三路一号招商局口岸大厦 23-25
楼
法定代表东谈主：徐颂
探究东谈主：许月丽、吴晓嘉
电话：0755-2682 8888
传真：0755-2688 6666
（二）主承销商、债券受托科罚东谈主：中信证券股份有限公司
法定代表东谈主：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 楼
探究东谈主：冯源、邱承飞
电话：0755-2383 5497
传真：0755-2383 5201
（三）登记机构：中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司
探究地址：深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券交往所广场 25 楼
精致东谈主：张国平
探究格式：0755-21899306
邮政编码：518038
特此公告。
招商局口岸集团股份有限公司
董 事 会
